Lo que se dice en el vídeo
¿Les pasas recibos por el banco a tus clientes? Con una remesa sacas de una vez el fichero para que el banco pase todos los recibos. En Configuración, Parámetros, primero, una sola vez, tienes que poner tu cuenta, la que va a cobrar los recibos, y tu identificador de acreedor. Es un número que te lo tiene que dar tu banco.
Y cada cliente al que le pases recibos tiene que tener el IBAN en su ficha. Sin IBAN no se puede pasar un recibo. Ahora, cada vez que quieras cobrar, ve a Facturas y filtra las que vas a pasar. Puedes utilizar cualquiera de los filtros.
Sin filtro no se puede, porque no se hace una remesa de todas las facturas. Aquí he filtrado las que van desde el 20 de octubre al 20 de octubre. Como ves, son tres. Aplicas el filtro y, abajo del todo a la derecha, tienes que ir al botón «Exportar remesa».
Aquí le das un nombre a la remesa: «Remesa 20 de octubre», por ejemplo. Eliges la fecha en la que el banco va a pasar el cobro, el formato, que normalmente es XML, y si es CORE o B2B. Le das a Continuar y esto genera un fichero. Este fichero es el que tienes que subir en la web de tu banco, y el banco pasará estos tres recibos.
Espero que te sirva.